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【央视新闻客户端】

  【导读】地缘局势缓和,这些黄金ETF暴涨

  中国基金报记者 王思文

  4月8日 ,受美伊停火等影响 ,全球资产爆发,A股上演“奇迹日 ”全线反弹,创业板指收涨近6% ,全市场超5100只个股上涨。

  贵金属板块成为反弹“先锋”。黄金ETF单日暴涨8.16%,湖南黄金、西部黄金等多只个股涨停 。这一行情再次颠覆了“地缘冲突缓和→金价下跌”的传统认知。

  地缘冲突缓和

  为何引发贵金属大涨?

  在传统认知中,地缘冲突与金价的关系是:地缘冲突升级→避险升温→金价上涨;地缘冲突缓和→避险降温→金价下跌。但这一规律有所改变 。

  这其实与黄金定价逻辑从“地缘风险溢价 ”转向“通胀传导+货币政策预期”息息相关。

  此次美伊停火带来的情形是:国际油价快速下行→能源价格回落→通胀预期降温→美联储降息预期重新升温→美元走弱→黄金走强。

  另外 ,央行持续购金提供了强支撑 。4月7日央行数据显示,中国3月末黄金储备达7438万盎司,环比增加16万盎司 ,为连续第17个月增持。

  全球央行“去美元化”配置趋势明显,为金价提供了长期底部支撑。美伊冲突遗留的财政扩张与信用风险,也让黄金的长期保值属性重新凸显 。

  有市场人士分析称 ,美伊停火后金银上涨,主要因为市场情绪回暖以及加息押注减少 。通常情况下,地缘政治紧张局势的缓和对黄金和白银等贵金属不利。然而 ,这次情况恰恰相反。在美伊冲突爆发之前 ,黄金和白银的仓位主要依赖于杠杆交易,冲突带来的负面影响导致杠杆抛售,令金银等贵金属下跌 。美伊停火后 ,市场情绪回暖带动金银反弹。此外,美伊停火也意味着主要央行或许无需过于激进地加息,这也是贵金属反弹的原因之一。

  从胜率视角来看 ,中金公司认为,黄金短期配置价值相对其他非现金资产占优 。中金公司称,未来数月全球主要经济体通胀或明显冲高 ,增长面临下行风险,全球资产可能迎接新挑战。与2022年俄乌冲突时相比,当前全球供应链压力更小 ,经济需求更弱,通胀绝对水平更低,因此预测本轮滞胀冲击主要体现为暂时性扰动 ,通胀高点明显低于2022年水平 ,全球资产表现不会像2022年那么糟糕。按照石油期货远期合约推算,本轮美国通胀高点将出现在6月前后,接近4% 。预测美国通胀下半年重新回落 ,叠加增长压力与金融风险,美联储下半年仍可能继续降息。中期来看,美联储宽松交易有望回归 ,对股票、债券 、黄金等资产表现形成新的支撑,尤其看好中国股票中长期表现。

  这些黄金ETF暴涨

  今天有色金属板块强势拉升,贵金属相关个股掀“涨停潮 ” ,引发市场热议 。

  目前与黄金关联度较高的有AU9999和中证沪深港黄金产业股票指数(931238):

  AU9999属于实物黄金现货合约,全市场共有7只ETF跟踪该品种;

  中证沪深港黄金产业股票指数,反映的是内地与香港黄金产业上市公司的表现 ,共50只黄金股,涵盖黄金采掘 、冶炼、销售等环节。

  从更广泛的产业范围看,有色金属包括贵金属、工业金属和稀有金属三个品类。贵金属有金 、银;工业金属有铜、铝、锌 、铅;稀有金属有锂、稀土、钴 、锡、钨等 。相关指数主要有中证有色金属矿业主题指数(931892)和中证细分有色金属产业主题指数(000811):

  中证有色金属矿业主题指数的权重股偏上游 ,包含拥有矿产资源的企业 ,强调资源储备的价值 。其中工业金属占比为37%,小金属占比为28%,贵金属占比为18% ,能源金属占比为16%;

  中证细分有色金属产业主题指数的权重股更全面,覆盖有色金属全产业链(采选、冶炼 、加工)和全品种(贵金属、工业金属、能源金属),属于“大而全”的指数代表。

  而中证工业有色金属主题指数的权重股中 ,贵金属占比较低,更适合看好制造业复苏 、工业金属需求增长的投资者。

  为了方便投资者快速精准找到适合自己的黄金投资产品,我们制作了4月8日涨幅靠前的有色ETF“菜单”:

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