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来源:华尔街见闻
特朗普对伊朗发出强硬最后通牒 ,同时释放谈判和解信号,矛盾信息令全球投资者陷入两难——既要为迅速达成停火协议做好布局,又须防范局势骤然升级推动油价和债券收益率进一步飙升。
周日 ,特朗普以措辞激烈的语言警告伊朗,若霍尔木兹海峡未能在美东时间周二晚8时前重新开放,伊朗将“生活在地狱之中” ,并将这一截止日期定性为“发电厂日与大桥日的合体 ”。
然而就在同日,特朗普接受Fox News采访时又表示,他对周一前达成协议抱有“很大希望” 。
截然相反的表态 ,迫使投资者同时为两种极端结果进行仓位布局。
伊朗方面随即拒绝了特朗普的最新威胁,坚称只有在德黑兰获得战争损失赔偿后,这条关键水道才会完全重开。与此同时,伊朗在周末持续对海湾地区发动打击 ,包括袭击科威特石油总部。
野村全球宏观研究主管Rob Subbaraman表示,“市场神经紧绷,时间所剩无几 ,结果只有两种——停火或升级 。”他同时指出,特朗普的语气仍透露出白宫急于结束战争的迫切感,投资者则持续对冲升级风险。
矛盾信号主导市场走势
自战争爆发以来 ,特朗普在“谈判进展顺利、和平协议即将达成 ”与“准备对伊朗加大军事行动”之间反复摇摆,并多次延长伊朗重开霍尔木兹海峡的最后期限。
这种混乱的信息传递直接导致市场剧烈震荡,油价走势也随之起伏不定 。
上周 ,标普500指数上涨3.4%,录得11月以来最佳单周表现,投资者在外交解决希望的驱动下逢低买入。与此同时 ,Cboe波动率指数从战前的20以下攀升至上周的约24。
SGMC Capital股票基金经理Mohit Mirpuri表示,“特朗普周末的升级性言论完全符合他的一贯打法:以头条新闻驱动、难以预测,旨在迅速施加最大压力 。“
他补充道,“只要他还在任 ,市场就需要适应这种政策制定方式。”
能源危机持续,滞胀风险浮现
这场持续一个月的战争及霍尔木兹海峡的实际封锁,正威胁将全球推入史上最严峻的能源危机之一。分析师警告 ,即便外交突破得以实现,市场也难以迅速恢复正常 。
布伦特原油价格周一飙升至每桶109.77美元,较2月28日战争爆发时上涨约50%。美国西德克萨斯中质原油涨幅更高达66% ,截至美东时间晚11时报111.2美元。
尽管近日通行量略有回升,霍尔木兹海峡的船运流量仍较战前水平低95%——战前,全球近四分之一的海运石油和五分之一的液化天然气经由此处运输 。
OPEC+周日决定将5月产量配额提高20.6万桶/日 ,但分析人士认为此举对补充石油供应的作用微乎其微,因为战争已严重制约了全球最大原油生产国之一的产量和出货。
Mirpuri指出,“即便霍尔木兹海峡重新开放 ,对信心和供应链的损害已经造成——事情不会一夜之间恢复正常。“
Rob Subbaraman则警告,这场战争“持续时间已足够长,足以在全球引发严重的通胀飙升“,若局势进一步升级 , ”通胀冲击可能很快演变为增长冲击,带来需求萎缩和全面滞胀“。
债券市场悄然重新定价,收益率风险被低估
固定收益市场正在悄然重新评估通胀前景 。美国10年期国债收益率周一升至4.362% ,较冲突爆发前的3.962%上行约40个基点,徘徊于2025年中以来的最高水平附近,投资者已大幅削减对美联储今年降息的预期。
Mirpuri表示 ,“被市场低估的较大风险之一,正是政府债券收益率的走势。若这场地缘政治冲击持续推高通胀预期,收益率可能再度上行 ,在市场本已脆弱的时刻进一步收紧金融条件 。”
华尔街策略师Ed Yardeni指出,固定收益市场正在重新定价政府债券,以反映通胀前景的急剧恶化 ,“债券义警正在自行采取行动,收紧信贷条件”。他警告称,“现在我们不能排除熊市乃至衰退的可能性,一切取决于海峡封锁持续多久。 ”
头条驱动波动 ,市场等待关键数据
在周二截止期限临近之际,市场预计将持续高度波动,投资者密切追踪来自华盛顿和德黑兰的每一个信号 。
央视援引Axios报道 ,美国 、伊朗及一批地区调停方正在讨论一项潜在的45天停火协议条款,该协议或可为永久结束战争奠定基础,但报道同时指出 ,在截止期限前达成部分协议的可能性依然渺茫。受此消息提振,日本和韩国股市周一走高,而印度基准股指则录得下跌。
MCP Asset Management首席策略师Hiroki Shimazu表示 ,“我们现在处于事件驱动型市场,头条风险主导盘中走势,仓位布局必须考虑到结果的二元性 。”他预计双方将在阿曼斡旋下走向降级 ,以“悄然降低打击节奏”的方式缓和局势,而非达成决定性解决方案,并预计未来数周市场将持续动荡。
投资者本周还将迎来一系列重要美国经济数据。美联储最青睐的通胀指标——2月个人消费支出(PCE)指数将于周四公布,将为外界提供油价冲击是否已向美国物价传导的初步信号 。
现货黄金自战争爆发以来已下跌约12%至每盎司4691美元 ,在避险需求与美元走强、国债收益率上升带来的逆风之间承压。
强势美元令以美元计价的黄金对其他货币持有者而言更为昂贵,而收益率上升则削弱了这一无息资产的吸引力。
野村APAC股票策略师Chetan Seth总结道,“近期不确定性显然极高 ,对大多数投资者而言,现阶段只能静观其变。 ”
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