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  本报记者 孟 珂

  2026年以来,外资机构调研A股热情高涨。Wind资讯数据显示,截至4月2日 ,年内累计已有354家外资机构调研了A股上市公司,调研总次数达1295次,贝莱德 、高盛、瑞银资产管理、Point72资产管理公司 、富达国际、摩根士丹利等知名外资机构均现身调研名单。

  路博迈基金管理(中国)有限公司董事长刘颂认为 ,在当前全球不确定性增加、地缘冲突加剧的背景下 ,中国资产的安全性与吸引力体现在极强的经济韧性与避险属性上 。同时,中国股市具备充足的市场容量来承接海外资金。从“用全球产业逻辑看中国资产”的视角来看,中国资产的独立性不再是孤立的 ,而是作为全球产业链中不可或缺的“稳定器”存在。此外,相较于美股,中国股市的估值仍处于低位 ,具备较高的安全边际 。

  经济韧性凸显

  今年以来经济起步有力,呈现“生产旺 、出口强、投资升、消费稳 ”的特征 。国家统计局数据显示,前2个月 ,规模以上工业增加值同比增长6.3%;货物进出口总额同比增长18.3%;固定资产投资增速由负转正,其中,基础设施(含电力 、热力、燃气及水生产和供应业)投资同比增长11.4%;社会消费品零售总额同比增长2.8% ,比2025年12月份加快1.9个百分点。

  摩根资产管理中国资深环球市场策略师蒋先威认为,今年以来,中国各项经济数据表现亮眼 ,良好的开局也增强投资者对中国经济的信心。同时 ,外部环境不确定性升高,部分资金由美国流向了非美国际市场,中国资产同样受益 。此外 ,在近期地缘冲突导致能源价格上涨的扰动下,中国能源自主度相对较高,A股受到的影响明显小于其他亚洲市场 ,中国资产的韧性凸显。

  “国际投资者对于中国股票的兴趣可能已攀升至近年高点。”高盛首席中国股票策略分析师刘劲津表示,美国投资者对中国市场兴致重燃的部分原因在于,在普遍认为美元可能进一步贬值、美国政策仍存高度不确定性以及美股估值高企的情况下 ,他们有着在美国资产之外分散化配置的需求 。

  蒋先威进一步表示,基于相对较高的经济增速 、清晰的政策方向 、持续向好的宏观数据表现,以及产业结构转型升级推动企业盈利修复 ,对今年A股市场展望保持乐观。

  长期配置逻辑清晰

  从被调研的个股来看,百济神州获得81家外资机构调研,在所有个股中排名首位;华明装备、奥比中光、怡合达 、乐鑫科技、影石创新、迈瑞医疗 、汇川技术、三花智控、奥普特均获得50家以上外资机构调研。

  分行业来看 ,外资机构对A股的关注焦点主要集中在硬件设备 、机械、半导体、电气设备等领域 ,聚焦高端制造与科技创新两大核心赛道 。

  刘劲津表示,AI仍是最受热议的中国股票投资题材:一是中国是全球AI领域不可或缺的一部分,占全球AI相关市值 、收入的10%、16% ,但全球共同基金对其配置显著不足,截至2026年1月份,中国AI股仅占此类基金全球科技股配置的1.2%;二是中国在全球AI供应链中拥有竞争优势和比较优势 ,尤其是在基础设施、电力和半导体领域;三是中国AI并非泡沫,AI通过提效和新利润创造所带来的潜在经济效益可能比当前AI股价所反映的水平高出50%至100%。

  “2025年,全球资本高度集中于美国AI算力与模型层 ,导致外资对中国AI生态系统的配置比例处于历史低位。进入2026年,随着中国在‘科技自主’领域的快速突破,这种‘配置真空’正在引发强烈的回补需求 。”刘颂说。

  蒋先威表示 ,从大环境来看,今年主要的上行催化剂包括AI的发展仍在相对早期,相关的需求增长大概率可推动经济增长 ,尤其在国内还有自主可控带来的独特机会;另外 ,去年“反内卷 ”政策对部分行业板块产品价格和利润回升的拉动明显,今年在政策持续推动下,预期将有更多行业及企业受益。

  展望后市 ,刘颂认为,中国市场向上的主要催化剂来自两个方面:一是全球资金的再配置进程,随着资金从估值偏高的市场向估值洼地流动 ,海外资金有望持续流入中国,为市场带来显著的增量支持;二是由温和通胀所牵引的基本面修复,适度的价格上涨反而有助于激活经济活力 ,成为市场向上的助推力 。


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