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投资者称,他们正权衡石油供应中断的风险 ,同时也在权衡支撑金融市场的诸多利好因素,如企业盈利强劲,以及特朗普总统若面临市场威胁就可能结束战争的预期。
伊朗向驶出霍尔木兹海峡的货轮开火后,油价已上涨40%。美国持续轰炸伊朗 ,宣称已击中数千个目标 。随着战争持续,央行官员表示可能会维持高利率,这将给消费者带来压力。
然而 ,尽管局势动荡,自上月末战争爆发以来,标普 500 指数仅下跌2%。周五开盘时 ,该指数小幅上涨约 0.5%。
对于一场可能扰乱全球经济的战争,市场反应相当温和 。这也延续了投资者近期一再无视地缘政治动荡的模式。
去年 4 月特朗普推出激进关祱提案大约一个月后,股市便从大幅下跌中反弹 ,并很快创下新高。去年秋天,政府停摆对投资者而言也只是插曲,他们更关注人工智能相关的预期变化 。
伊朗战争引发担忧:冲突若持续 ,可能导致中东石油供应长期中断,推高油价、汽油零售价,并可能加剧通胀。对股市投资者而言,这最初可能意味着美联储为抑制通胀而维持高利率 ,但最终可能导致经济增长放缓,因为消费者购买力承压。
但这些并非投资者考虑的全部 。
投资者表示,尽管中东局势紧张 ,他们仍在权衡石油供应中断的风险与支撑金融市场的大量利好因素。
FactSet 数据显示,2025 年第四季度企业盈利连续第五个季度实现两位数增长。整体经济表现稳健 。美国在人工智能领域仍保持领先,这也是近年来推动股市上涨的核心动力。
或许最重要的是 ,投资者普遍认为:如果中期选举前出现足够政治压力,或金融市场发出预警,政府最终会收缩战争行动。
全球最大资产管理公司之一品浩(Pimco)首席投资官丹?伊瓦辛表示:
“市场观点仍是 ,特朗普最终掌控决策,如果市场信号令人担忧,他会逐步结束冲突 。 ”
近年来 ,股票投资者已习惯于忽略潜在市场危机。历史表明,无论出于经济复苏、政府救市,还是越来越常见的特朗普公开表态,股市最终都会回升至危机前水平。
现在许多投资者不再在大跌时抛售 ,反而将下跌视为低位加仓的机会,押注市场必将反弹。
周一,国际油价布伦特原油飙升至近120 美元 / 桶(为疫情以来最高) ,遵循这一策略的投资者得到了回报 。特朗普随即强调战争进展 “远超计划”,这正是市场希望听到的消息。随后油价回落,股市企稳。
交易员表示 ,即便周四油价突破 100 美元 / 桶,股市下跌也依然有序可控 。
尽管现货油价上涨,但锁定数月后价格的期货合约仍远低于现价。
12 月到期的布伦特原油期货周四报80.72 美元 ,自战争开始上涨 18%
下月到期合约则上涨 39%
摩根大通资产管理首席全球策略师大卫?凯利说:
“市场在押注无论发生什么,冲突都不会长期持续,油价会回落。如果油市这么看 ,股市也会从中获得一定信心 。”
自去年 10 月以来,股市整体在区间内震荡:
标普 500 指数 10 月以来高点:1 月 6978.60
低点:11 月 6538.76
区间幅度仅6.7%。中东冲突两周后,指数仍稳稳落在这一区间内。
LPL 金融首席技术策略师亚当?特恩奎斯特说:
“这其实是市场犹豫不决,缺乏明确方向 。 ”
但投资者与分析师也警告 ,市场的耐心可能正在耗尽。
尽管远月原油期货仍显著低于现货价格,但布伦特原油价格预计到 6 月都会保持在95 美元以上。
越来越多迹象显示,投资者对政府能否控制冲突 、保障石油供应的信心正在下降 。尽管欧洲等国释放石油储备试图维稳 ,油价周四依然上涨。
被称为华尔街 “恐慌指数” 的 Vix 波动率指数,已回升至去年 4 月关祱风波时的水平,但仍远低于当时的最糟糕点位。
特恩奎斯特表示:
“政府嘴上是一套说法 ,但中东和伊朗的实际局势是另一回事。未来几个月局势仍会混乱,希望能早日出现明确信号 。”







